Làm thế nào để xác định "xu hướng tương lai" của cổ phiếu?

Có nhiều bạn đọc đặt câu hỏi cho Az Stock rằng làm thế nào mà chúng tôi để có dự đoán được cổ phiếu sắp tới sẽ tăng hay giảm.

Câu trả lời đó là nhờ việc xác định xu hướng của cổ phiếu. Mặc dù, hành động này không phải lúc nào cũng chính xác 100% nhưng nó vẫn đem cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan về cổ phiếu, những mốc hỗ trợ và kháng cự cơ bản của cổ phiếu.

Để từ đây, nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đầu tư thận trọng hơn.

Bài viết dưới đây, Az Stock xin giải thích một cách đơn giản nhất về xu hướng của cổ phiếu và cách để xác định xu hướng này trong đầu tư.

Nội dung chính

1. Khái niệm về xu hướng.

2. Các loại xu hướng cần biết.

3. Vậy làm thế nào để xác định xu hướng của cổ phiếu hiệu quả.

---

Xu hướng là gì?

Xu hướng là sự dịch chuyển có hướng của giá trong một khoảng thời gian.

Theo thời gian, xu hướng được chia làm 3 loại: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Tùy thuộc vào quan điểm người phân tích mà xem xét khoảng thời gian bao lâu cho mỗi loại.

Thông thường người ta hay coi xu hướng ngắn hạn là xu hướng giá dưới 3 tháng, xu hướng trung hạn từ 3 - 12 tháng, xu hướng dài hạn từ 1 năm trở lên.

Theo Charles H.Dow (1851 – 1902) - cha đẻ của trường phái phân tích kỹ thuật, thị trường hay giá cổ phiếu có 3 xu hướng chính.

Ông Dow cho rằng một xu hướng phải có ba cấp: Xu hướng chính hay xu hướng cơ bản (Primary), xu hướng trung gian (Secondary) và xu hướng nhỏ hay xu hướng ngắn (minor).

---

Các loại xu hướng cần biết

Có 3 dạng xu hướng chính:

Xu hướng tăng: Được hình thành khi giá có các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Trạng thái này cho thấy lực mua lớn áp đảo lực bán, và giá được đẩy lên các mức cao dần.

Trong ví dụ dưới đây, các đỉnh cao dần theo thứ tự 1, 2 và các đáy cũng cao dần theo thứ tự 1, 2.

---

Xu hướng giảm: Được biểu hiện qua việc giá có đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Trạng thái này thể hiện lực bán đang chiếm ưu thế và áp đảo lực mua lam cho giá liên tục suy giảm.

Trong ví dụ dưới đây, một xu hướng giảm có các đỉnh từ 1 đến 5 theo thứ tự thấp dần. Trong khi đó các đáy từ 1 đến 4 cũng theo thứ tự thấp dần.

Xu hướng đi ngang: được biểu hiện qua việc các đỉnh sau bằng các đỉnh trước và các đáy sau cũng bằng các đáy trước. Trạng thái này thể hiện giá đang dao động giằng co quanh một khu vực trong một khoảng thời gian.

Ở ví dụ dưới đây, giá như đang mắc kẹt trong phạm vi các đỉnh 2, 5 và các đáy 1, 2.

---

Vậy làm thế nào để xác định xu hướng của cổ phiếu?

Có 2 cách để xác định xu hướng:

- Sử dụng đường xu hướng

- Sử dụng kênh xu hướng

- Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật

1. Sử dụng đường xu hướng: Là một đường thẳng nối ít nhất 2 điểm, sao cho nó biểu diễn tốt nhất các biến động tiếp theo của giá trong xu hướng.

Cách vẽ: Trong xu hướng tăng, chúng ta nối các điểm đáy cao dần lên. Trong xu hướng giảm, chúng ta nối các điểm đỉnh thấp dần.

Một số lưu ý khi sử dụng đường xu hướng: Càng nhiều điểm vẽ xác định, đường xu hướng càng có ý nghĩa.

Thời gian tồn tại của đường xu hướng càng lâu thì vai trò hỗ trợ/kháng cự của đường xu hướng càng mạnh.

Khi đường xu hướng có độ dốc càng lớn thì nó càng dễ bị phá vỡ, và khi bị phá vỡ vãi trò các điểm hỗ trợ/ kháng cự sẽ bị đổi ngược.

2. Kênh xu hướng

Được tạo thành từ một đường xu hướng và một đường thẳng song song với nó vẽ từ đỉnh (trường hợp xu hướng tăng) hay từ đáy (trường hợp xu hướng giảm) xác định và có ý nghĩa.

3. Sử dụng các chỉ báo xu hướng

Có một cách đơn giản để xác định xu hướng giá là sử dụng các chỉ báo xu hướng có sẵn trong phân tích kỹ thuật.

Chẳng hạn đường trung bình động MA dễ dàng giúp ta đưa ra một cái nhìn tổng qua về xu hướng giá thông qua hình thái của đường.

Khi giá liên tục nằm trên đường MA 1 cách nhất quán, ta cũng có thể nói giá đang có xu hướng tăng và đường MA đang làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho giá.

Ngược lại khi giá liên tục nằm dưới đường MA, hình thái đường MA dốc xuống nói cho ta thấy xu hướng giá đang là giảm. Khi đó đường MA đóng vai trò kháng cự cho giá.

Sau bài viết này, bạn đọc đã có thể tự tin áp dụng thực chiến những kiến thức mà Az Stock giới thiệu ở đây để xác định xu hướng tương lai của cổ phiếu.